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照抄2022年年报?华安精致生活基金经理“小作文”惊现乌龙

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照抄2022年年报?华安精致生活基金经理“小作文”惊现乌龙

低质量的公开信息披露将对投资者造成误导,影响公募行业的声誉与公信力。

来源:界面图库

记者 杜萌

又到一年一次的基金年报季,这也是基金经理为数不多公开阐述自己投资理念的机会,因此备受投资者的关注。

不过,刚刚披露年报的华安精致生活却陷入“照抄门”。在2023年报中,基金经理阐述道,“2022年市场波动较大,上证指数下跌15.13%,沪深300指数下跌21.63%,创业板综下跌26.77%。全年维度,在行业方面,煤炭、社会服务、交通运输表现较好,电子、建筑材料、传媒表现较差。2022年,基金主要抓住了化工、公用事业、房地产、医药生物等行业的机会。”

图:华安精致生活2023年投资策略和2022年全部相同  来源:基金2023年报

为何在2023年报中阐述2022年的操作思路?令人惊讶的是,这一段内容在基金2022年报中已经出现过一次。

“基金经理竟然连年份都不改,直接照抄?”出现这样的“乌龙”事件,让不少投资者感到诧异和气愤。

公开资料显示,华安精致生活成立于2021年3月9日,由王斌管理,截至3月27日,成立以来回报率为18.78%。2022年、2023年基金回报率分别为-11.77%、-7.56%,今年以来回报率为6.22%。基金持仓较为分散,在交通、地产、医药生物等多个行业进行了选股布局。

王斌在2011年7月份以应届毕业生身份加入华安基金,历任研究员、基金经理助理等职务。2018年10月份开始担任基金经理,目前管理5支产品,合计规模为121.22亿元,代表作华安安信消费混合,自2018年10月31日接任至今回报率为285.1%。

在华安安信消费的2023年报中,王斌写道“2023年,上证指数下跌3.7%,沪深300指数下跌11.38%,创业板综下跌5.41%。行业方面,通信、传媒、计算机表现较好,商贸零售、房地产、电力设备较差。2023年,基金主要抓住了汽车、公用事业、医药等行业的机会。”

基金定期报告为何会出现“乌龙”,这种事情应该如何解决?界面新闻记者采访了多位业内人士得知,年报属于定期报告,在发布之前需要经过合规部门的仔细审核。一旦公告后出现问题,需要重新发布更正公告

由于公司旗下产品数量越来越多,后台清算、监察稽核的工作量大幅增加,导致错误难免发生。这种属于低级错误需要在事情发酵前赶紧进行更正。低质量的公开信息披露将对投资者造成误导,影响公募行业的声誉与公信力。对于基金公司而言,应当建立完善的内控制度,加强对信息披露的把关。 某公募合规部人士表示。

与华安精致生活乌龙年报对应的,是越来越多的基金经理用心对待定期报告,甚至每次都写出上千字的”小作文“,坦诚道歉或反思自己的操作,并借由这个机会向持有人传达自己的真实想法和投资理念。

景顺长城基金旗下的基金经理杨锐文为例,几乎在每一个定期报告中都会写下数千字的“小作文”,畅谈自己的研判与感想。还有一位“小作文”大户则是银华基金的李晓星,他经常在年报中分享了自己对市场的看法在2022年报中,他写道:“权益市场有个特点是往往今年的经验就是明年的教训,今年的教训就是明年的经验。”

根据现行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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照抄2022年年报?华安精致生活基金经理“小作文”惊现乌龙

低质量的公开信息披露将对投资者造成误导,影响公募行业的声誉与公信力。

来源:界面图库

记者 杜萌

又到一年一次的基金年报季,这也是基金经理为数不多公开阐述自己投资理念的机会,因此备受投资者的关注。

不过,刚刚披露年报的华安精致生活却陷入“照抄门”。在2023年报中,基金经理阐述道,“2022年市场波动较大,上证指数下跌15.13%,沪深300指数下跌21.63%,创业板综下跌26.77%。全年维度,在行业方面,煤炭、社会服务、交通运输表现较好,电子、建筑材料、传媒表现较差。2022年,基金主要抓住了化工、公用事业、房地产、医药生物等行业的机会。”

图:华安精致生活2023年投资策略和2022年全部相同  来源:基金2023年报

为何在2023年报中阐述2022年的操作思路?令人惊讶的是,这一段内容在基金2022年报中已经出现过一次。

“基金经理竟然连年份都不改,直接照抄?”出现这样的“乌龙”事件,让不少投资者感到诧异和气愤。

公开资料显示,华安精致生活成立于2021年3月9日,由王斌管理,截至3月27日,成立以来回报率为18.78%。2022年、2023年基金回报率分别为-11.77%、-7.56%,今年以来回报率为6.22%。基金持仓较为分散,在交通、地产、医药生物等多个行业进行了选股布局。

王斌在2011年7月份以应届毕业生身份加入华安基金,历任研究员、基金经理助理等职务。2018年10月份开始担任基金经理,目前管理5支产品,合计规模为121.22亿元,代表作华安安信消费混合,自2018年10月31日接任至今回报率为285.1%。

在华安安信消费的2023年报中,王斌写道“2023年,上证指数下跌3.7%,沪深300指数下跌11.38%,创业板综下跌5.41%。行业方面,通信、传媒、计算机表现较好,商贸零售、房地产、电力设备较差。2023年,基金主要抓住了汽车、公用事业、医药等行业的机会。”

基金定期报告为何会出现“乌龙”,这种事情应该如何解决?界面新闻记者采访了多位业内人士得知,年报属于定期报告,在发布之前需要经过合规部门的仔细审核。一旦公告后出现问题,需要重新发布更正公告

由于公司旗下产品数量越来越多,后台清算、监察稽核的工作量大幅增加,导致错误难免发生。这种属于低级错误需要在事情发酵前赶紧进行更正。低质量的公开信息披露将对投资者造成误导,影响公募行业的声誉与公信力。对于基金公司而言,应当建立完善的内控制度,加强对信息披露的把关。 某公募合规部人士表示。

与华安精致生活乌龙年报对应的,是越来越多的基金经理用心对待定期报告,甚至每次都写出上千字的”小作文“,坦诚道歉或反思自己的操作,并借由这个机会向持有人传达自己的真实想法和投资理念。

景顺长城基金旗下的基金经理杨锐文为例,几乎在每一个定期报告中都会写下数千字的“小作文”,畅谈自己的研判与感想。还有一位“小作文”大户则是银华基金的李晓星,他经常在年报中分享了自己对市场的看法在2022年报中,他写道:“权益市场有个特点是往往今年的经验就是明年的教训,今年的教训就是明年的经验。”

根据现行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》,基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律、行政法规和证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 

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