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鲁股观察 | 济南高新4亿定增尚未有新进展

受行业需求影响，相关检测业务收入下降，今年上半年，艾克韦生物净利润为亏损891.91万元，未能为上市公司带来显著的转型效益。

文 | 经济导报于婉凝

尚未尝到转型带来的甜头，为缓解营运资金压力，济南高新(600807.SH)开启定增，以期度过转型期阵痛。但自去年6月向关联方抛出4亿元定增预案以来，历时一年多时间、经历了首轮问询后，济南高新定增仍未取得新进展。

9月18日晚间，济南高新披露了关于向特定对象发行A股股票申请文件更新财务数据的提示性公告，其表示，公司正积极推进相关工作，并将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

持续置出旗下重资产业务、聚焦生命健康新主业的济南高新于2022年收购了体外诊断高科技企业山东艾克韦生物技术有限公司(下称“艾克韦生物”)，然而，受行业需求影响，其相关检测业务收入下降，今年上半年，艾克韦生物净利润为亏损891.91万元，未能为上市公司带来显著的转型效益。

拟全部用于补充流动资金

具体来看，2023年6月26日，济南高新披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，今年1月19日，该定增事项被上交所受理，随后2月4日，监管下发了首轮问询函，4月9日及4月30日，济南高新分别就相关问题进行了回复。

根据募集说明书，济南高新拟向关联方济南舜正投资有限公司(下称“舜正投资”)发行数量不超过1.63亿股的A股股票，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为2.44元/股，募集资金总额不超过4亿元。

据披露，此次定增募集资金拟全部用于补充流动资金，主要用于偿还部分贷款、补充各项经营性流动资产和负债增加而产生的流动资金缺口。

公开资料显示，舜正投资成立于2019年5月，主要从事股权投资及投资管理，系济南高新控股股东实际控制的子公司。舜正投资由济南高新城市建设发展有限公司(下称“高新城建”)与济南高新控股集团有限公司(下称“济高控股”)共同出资设立，持股比例分别为60.00%和40.00%。

截至6月30日，高新城建及其一致行动人为济南高新的控股股东，合计持有公司总股本比例为28.92%，济南高新实际控制人为济南高新技术产业开发区管理委员会。本次发行完成后，济南高新控股股东一致行动人将新增舜正投资，高新城建及其一致行动人将合计持有公司40.04%的股份。

截至目前，济南高新已和舜正投资签订了《股份认购协议》，舜正投资以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

截至2024年6月30日，舜正投资合并口径的资产总额为62.3225亿元，资产规模较大。2023年，舜正投资营业收入为0，净利润为-1.25亿元，主要系2022年底为支持济南高新聚焦生命健康主业发展，实现产业结构由重向轻转变，舜正投资承接了济南高新房地产板块部分业务，房地产行业属于建设周期长、资金占用大的资金密集型行业，故财务费用金额较大。2024年1月至6月，舜正投资营业收入为2.61亿元，净利润为-2157.93万元。

自身业绩不景气的舜正投资，将如何拿出4亿元的认购资金?上述问询函要求济南高新说明舜正投资本次资金来源，是否已出具并披露认购资金来源相关的承诺，本次认购资金是否涉及借款等融资安排。

一位接近济南高新的知情人士对经济导报记者表示，舜正投资认购公司本次发行的股票的资金来源为自有资金或以合法方式自筹的资金，此外，舜正投资的股东高新城建、济高控股未来将根据实际情况为其本次认购提供资金支持。据披露，截至2023年末，高新城建持有货币资金2.99亿元、流动资产122.37亿元；济高控股持有货币资金148.84亿元、流动资产823.78亿元。