记者 杜萌
对于一位公募基金经理来说,跳槽的影响有多大?更换一个平台,能否实现管理规模的逆袭?
8月22日,由谢书英拟任基金经理的兴证全球合瑞开始认购,认购日期至9月5日,募集规模上限为80亿元。基金为偏股混合型,可投资于股票、可转债、可交换债券的比例为50%-95%,其中投资于港股通标的的比例不超过股票资产的50%。
这是谢书英加盟兴全后的第一只新基金。公开资料显示,谢书英曾就职于高盛高华证券、鹏华基金,自去年12月份离职后加入兴证全球基金。
谢书英在鹏华基金共管理鹏华价值优势、鹏华精选成长、鹏华核心优势等7只产品,虽然业绩不错,但规模均较小。以其管理时间最长的鹏华价值优势混合为例,在2015年6月10日至2021年12月11日任职期间,回报率为77.07%,wind数据显示同类排名为268/928。
从基金规模来看,曾管基金中规模最大的是鹏华价值优势,2021年末为9.83亿元。
统计谢书英的投资风格,以均衡分散为主。谢书英曾在季报中表示,自己不押注单一行业,兼顾价值、成长、周期等多重风格,重点挖掘成长性高的宝藏标的,追求组合整体的稳健整张。
不过,在近两年极致分化行情中,这种均衡分散的风格也让基金收益平平。2020年1月18日,谢书英新发行了鹏华高质量增长,A/C合计首发规模为31.97亿元。但截至谢书英2021年末离职,基金回报率为-0.86%,仍没有回到1元的发行价。
本次新产品的宣发上,兴全基金可谓不遗余力。在天天基金网,该基金被兴全基金冠名为公司“2022年下半年首只权益新基”。
兴证全球合瑞一口气新增了建行、兴业银行、民生银行、中金财富等23家销售机构。与此同时,投资者如果在兴全网上直销系统(网站、APP)认购该基金,可享受最低5折起的认购费率优惠。
Wind数据显示,截至今年二季度末,兴全基金旗下共有30位基金经理,管理52只公募产品,在管规模为6101.37亿元,在业内排名14/149。其中,货币市场型基金为2919.57亿元,非货规模为3181.8亿元。分类型来看,混合型基金为1865.67亿元,股票型基金为86.49亿元,债券型基金为953.18亿元。
随着董承非的离开,截至二季度末,公司规模超过100亿元的仅有兴全合润、兴全趋势投资、兴全合宜、兴全新视野、兴全商业模式优选5只基金,分别由谢治宇、童兰、董理、乔迁管理。
而今年以来,上述几只产品的回报率均不尽如人意。兴全合润今年以来回报率为-19.2%,基金的业绩比较基准为-12.21%;兴全新视野今年以来回报率为-13.76%,业绩比较基准为3.87%。
从鹏华跳槽至新东家,在兴全基金的平台上,谢书英能否在规模上上一个台阶,本次新发至关重要。
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