记者 | 胡颖君
贝莱德基金第四只产品即将问世。
界面新闻记者从贝莱德基金处获悉,贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“贝莱德浦悦丰利一年持有混合”)拟于2022年11月1日起公开发售。销售渠道包括浦发银行、中信证券、天天基金等近10家代销机构。
该产品为贝莱德基金推出的首只固收加产品,属于偏债混合型基金,股票资产、可转换债券和可交换债券投资的合计占比10%-30%,港股通标的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。拟任基金经理为原泓德基金基金经理、固收老将李倩,这是她自2021年9月加盟贝莱德基金以来挂名的第一只基金。
李倩拥有13年证券从业经验,历任中信建投证券债券交易及投资经理助理、中国农业银行投资经理;2015年加入泓德基金担任基金经理,并于2021年6月离任。
在泓德基金期间,李倩同时在管基金达11只,管理规模超200亿元。期中规模最大的泓德裕康,2020年末规模高达84亿元。天天基金网显示,李倩曾管理的基金中,除泓德泓华混合任职回报率为-17.58%,其余任职期回报均为正值,其中泓德泓富混合、泓德泓业混合任职收益率超过100%,此外还有多只债基任职收益率超40%。
此前界面新闻记者曾报道,李倩也是贝莱德基金引入的首位外援基金经理。中基协官网显示,贝莱德基金目前7名基金经理,其中有4人为原贝莱德中国私募团队成员,包括李倩在内的3位基金经理为外部招聘而来。
作为首家外资独资公募基金公司,贝莱德基金自2021年5月开业以来,已陆续发行3只公募产品。不过,或是生不逢时,亦或是水土不服,三只产品无论是业绩还是募集规模均不甚理想。
天天基金网显示,首只产品贝莱德中国新视野混合业绩差强人意,今年以来业绩为-14%,在同类排名570/2621;而今年1月份成立的贝莱德港股通远景视野混合迄今已跌去19.07%,近6个月表现在同类基金中排名2854/3011。第三只产品贝莱德先进制造一年持有混合于今年8月底成立,募集规模仅3.66亿元。
与此同时,两只较早成立的产品规模也持续缩水。二季度,贝莱德中国新视野混合(A/C合并计算)规模为52.57亿元,遭遇净赎回2.49亿份,与去年9月成立时点相比规模缩水9.22亿份。贝莱德港股通远景视野混合(A/C合并计算)规模4.22亿元,二季度遭遇净赎回0.58亿份。
作为曾管理两百亿规模基金的“资深固收老将”,李倩在贝莱德基金的首秀产品能否复制往日荣光,以挽救新东家日益下滑的口碑?我们拭目以待。
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