记者 张晓迪

10月24日，中铝资本控股有限公司（以下简称：“中铝资本”）公告了其2022年度第五期超短期融资券的流通要素。至此，2022年以来，中铝资本已连续发行了5期超短期融资券，合计募集资金37亿元。

据公告，“22中铝资本SCP005”发行规模为8亿元，面值为100元，按面值发行，申购区间为1.74%-1.94%，申购利率的最小报价单位为0.01%，兑付日为2023年7月21日，期限为270天。

据本期债券募集说明书披露，本期债券募集资金8亿元拟用于偿还中铝资本到期债务。这些债务包括应于2022年11月18日偿还给上海银行的3亿元债务、应于2022年11月25日偿还给浦发银行的3亿元债务，以及应于2022年11月3日偿还给光大银行的2亿元债务。

中铝资本承诺，本期债券募集资金不进入土地、房地产、股权、股票及期货等领域，不用于理财投资等金融业务。同时募集资金也不用于涉及非经营性项目的融资行为，不用于归还涉及非经营性项目的银行贷款，不投放于还款来源主要依靠政府性资金的非经营性项目建设。不用于增加政府债务规模，不会划转给政府或财政使用，不用于长期投资。

界面新闻记者注意到，除本次发行的“22中铝资本SCP005”，2022年以来，中铝资本已发行4期超短期融资券，合计募集资金为29亿元。根据这些债券募集说明书披露，4只债券募集资金，全部用以偿还到期债务。

其中，“22中铝资本SCP001”于2022年3月3日发行，发行规模8亿元，票面利率为2.32%，期限为270天，其募集8亿元资金，其中1亿元用以偿还于2022年3月10日到期的“21中铝资本SCP001”，2.5亿元用以偿还上海银行的借款，4.5亿元用以偿还平安银行的借款。

“22中铝资本SCP002”于2022年5月5日发行，发行规模也为8亿元，票面利率为2.00%，期限为60天，其募集8亿元资金全部用以偿还2022年5月13日到期的“21中铝资本SCP004”。

“22中铝资本SCP003”于2022年6月20日发行，发行规模为7亿元，票面利率为2.00%，期限为269天，其募集7亿资金全部用于偿还2022年6月24日到期的“21中铝资本SCP005”。

“22中铝资本SCP004”于2022年6月30日发行，发行规模为6亿元，票面利率也为2.00%，期限为235天，其募集6亿资金全部用以偿还2022年7月6日到期的“22中铝资本SCP002”。

据官网介绍，中铝资本成立于2015年5月，注册资本41.25亿元，系中国铝业集团有限公司（以下简称：“中铝集团”）控股子公司，是中铝集团金融产业的投资、管理、监督和服务平台。

截至目前，中铝资本控参中铝保险经纪、中铝融资租赁、中铝商业保理、中铝创投基金、中铝建信基金、云晨期货等多家公司，主要从事金融投资及资产管理、资产受托管理、投资策划、咨询服务等业务，涵盖银行业务、保险经纪、融资租赁、商业保理、期货、基金等领域。

据公告财报，近三年及2022年中，中铝资本总资产未120.68亿元、139.20亿元、152.86亿元和166.77亿元，资产负债率分别为47.02%、56.24%、59.52%和63.90%。

对此，有财务专业人士告诉界面新闻记者，因中铝资本主营业务为资金密集型业务，其资产负债率虽处于较高水平，但处于可控范围内。不过，中铝资本面临较大的短期偿债压力。

据公开财报，中铝资本短期负债主要为短期借款和其他流动负债。近三年及2022年中，中铝资本短期借款为20.94亿元、34.44亿元、30.76亿元及44.91亿元。其他流动负债为11.02亿元、23.45亿元、29.51亿元及29.22亿元。

对此，中铝资本表示，由于公司短期偿债规模较大，如出现短期流动性紧张等情况，公司将面临一定的流动性风险。但公司已制定流动性风险管理办法，并根据月度及季度的资金头寸动态监控及管理短期借款的规模，时刻关注因经营规模扩大，而可能引发的短期偿债风险。