记者 张晓迪

中国远洋海运集团有限公司（以下简称：“中远海运”）近期发行并上市了2只超短期融资券，合计募集资金30亿元，全部用来偿还到期债务。

这两只债券分别为22中远海运SCP003和22中远海运SCP004，主承销商分别为招商银行和浦东银行。8月17日晚，中远海运发布了这两只债券的上市流通要素。

其中，22中远海运SCP003计划发行规模为15亿元，期限为180天，票面利率为1.50%；兑付日和付息日为2023年2月13日。

22中远海运SCP004，计划发行规模也为15亿元，期限为270天，票面利率为1.59%，兑付日和付息日均为2023年5月14日。

根据募集说明书披露，上述两只债券募集资金全部用于归还企业债务。

界面新闻记者注意到，2022年4月和7月，中远海运分别发行22中远海运SCP001和22中远海运SCP002，分别募集资金20亿元，期限分别也为180天和270天，票面利率分别为2.07%和1.8%。

相较之前，本次两只超短融票面利率出现了明显下降。

官网介绍，中远海运由中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司重组而成，总部位于上海，是中央直接管理的特大型国有企业。

中远海运业务包括航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业。截至2022年5月31日，其在全球投资码头57个，集装箱码头50个，集装箱码头年吞吐能力1.32 亿TEU，居世界第一。全球船舶燃料销量超过2830万吨，居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达391万TEU，居世界第三。

根据公开财报，截至2022年一季度，中远海运总资产为10377.72亿元，总负债合计5976.47亿元，资产负债率为57.59%。其中，货币资产为2623.33亿元。

另据中远海运在发行文书的披露，近三年末，中远海运流动资产分别占总资产的比例分别为23.85%、23.61%及31.48%，流动资产占比相对较低，资产流动性较弱。其原因主要是中远海运主营业务的航运业是重资产行业，具有流动资产占比较低的行业特点。

此外，2019-2021年末，中远海运受限资产分别为2474.35亿元、1685.88亿元及1716.40亿元，占净资产的比例分别为80.39%、54.26%及41.21%，占总资产的比例分别为28.21%、19.84%及17.58%，受限资产规模较大，但在总资产中占比较低。

中远海运称，这是因为其办理船舶融资，银行普遍要求对船舶进行抵押，导致受限资产规模较大。

负债端，近三年末，中远海运合并财务报表的资产负债率分别为64.90%、63.44%及57.33%。对此，有财务分析人士告诉界面新闻记者，当前中远海运的资产负债率处在较为合理的水平，应保持这种较为稳定的状态，因为资产负债率如果持续上升可能会对其资金筹措造成负面影响。

截至2021年末，中远海运短期借款453.06亿元，占其总负债比例为8.09%，2022年内到期的非流动负债为672.30亿元，占其总负债比例为12.01%。因此上述分析人士表示，中远海运未来一年内面临较大的集中偿付压力。

公开债券方面，截至目前，除上述已发行完成的22中远海运SCP003和22中远海运SCP004，中远海运另存续5只债券，合计余额145亿元。

中远海运称，截至2022年一季度末，中远海运存量货币资金超过1000亿元。其持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、长期投资中的非控股上市公司股权等均具备变现能力，可有力的保障流动性安全。此外其信誉卓著，融资渠道通畅，也有利于保障流动性安全。